出纳报销单该怎么处理 员工借款出纳怎么做账

1. 问题一:一般出纳,是需要做记账凭证,不过只是包括银行和现金的业务,然后登记银行和现金日记账.原则上应该序时登记的,但是也可以根据公司业务而定,根 据.

我的一点拙见,希望对你有帮助!1、在你接到报销人的报销单后.只要有部门主管或老板本人的签字(视你单位的情况而定),手续齐全你就可以付款了.2、付过款的报销单要盖上“付讫”,防止付与没付的搞混.一般是出纳将付过款的单据做成凭证登过帐后交给会计做帐.到月底汇总.还有,把每笔的收支都要记“银行存款”和“现金日记帐”.3、你所说的厚薄子其实是很多凭证订在一起的.这个是你把每个报销单做成凭证后,会计月底做过帐后才订在一起的.

出纳汇总写报销单 会计做账:借:管理费用 制造费用 销售费用等 贷:银行存款 报销视报销人所在部门不同而不同:1、如果报销人是管理人员,则是管理费用;2、如果是车间管理人员报销,做制造费用;3、如果是销售部门报销,则为销售费用.

报销人填报销单 写明是什么费用 出差的话 写清时间地点 是由等 本人签字 部门领导签字 财务审核 财务报销有权签字人签字 方可报销

会计认为凭证所附原始单据或者收据不合格,不能入账!我认为有两个解决的方法:一、可以先追回已经报销费用金额,再补充报销费用原始单据,让报销人去换符合规定的发票单据,经单位领导批示再报销.二、如果不用换能够报销的单据,那就不能进行费用报销,已报销费用现金应追回,已做凭证应冲销,经单位领导批示再做具体问题的解决.

按类别分类,把有发票的和无发票的单独分开.并建议等级一份流水账.月末给代理会计时,建议把有发票的给他.无发票的先不给,因会计做账时没有发票是无法入账的.

收据和发票不是报销凭证,是对方收款凭证.如果只是往来款项,出纳将款项支付给对方,则收到盖上对方财务章的收据和发票,是可以作为支付凭据的.如果是费用支出等,必须有在规定期限内的合法合规发票,方可报销.至于报销,老板让给报,也要完善相关手续,必须取得发票,并由相关经理在报销单上审核通过,如果单位需要由会计审核的,还得由会计审核签字后,方可报销..

出差归来退回剩余的钱,出纳应开一式三联的收据,一联会计做账、一联给报销人、一联留底,收据盖章有效. 报销的钱大于借款人当初借的现金时,在支付给借款人差额时,在报销单上加盖现金付讫章,并把借款单附在一起做账.

出纳应根据.由相关人员填写付款申请单或报销抄单,应经授权人员签字确认及经有关袭会计人员审核其合法性及准确性后,才予以支付相关款项(某此大额支2113出还应5261提供相关的合同原件及复印件).比如,借款的时候4102,借款人需先填写《借款申请单》,经会计及相关授权人员签批后,出纳员才可1653支付此笔款项.

1、没有报销的票据交给受交人,由他来报销.你只要保证交接的时候,现金账实相符即可.2、交接手续及清单若完整,交接后所有的事项与你无关.报销人若认为不一致,找受交人