出纳怎么处理报销流程 出纳报销费用怎么处理

一、 报销单据必须手续齐备:经办人、证明人(单纯费用的)或验收人(有实物的)、审批人签字 二、 报销人办完手续后持单据向你报销,你必须审查单据是否合规,手.

我的一点拙见,希望对你有帮助!1、在你接到报销人的报销单后.只要有部门主管或老板本人的签字(视你单位的情况而定),手续齐全你就可以付款了.2、付过款的报销单要盖上“付讫”,防止付与没付的搞混.一般是出纳将付过款的单据做成凭证登过帐后交给会计做帐.到月底汇总.还有,把每笔的收支都要记“银行存款”和“现金日记帐”.3、你所说的厚薄子其实是很多凭证订在一起的.这个是你把每个报销单做成凭证后,会计月底做过帐后才订在一起的.

出纳不用记账,只负责登记现金日记账和银行存款日记账.如果你打算当会计,可以了解一下一般企业大致的会计流程与分录. 一、每月会计作账流程: 1、根据出纳转过.

出纳只管报销、收回剩余借款、登记现金银行日记帐 员工借款时,持经审批的借款单领款,出纳登记现金日记帐贷方 出差归来,如借款有剩余,则登记现金日记帐借方;如借款不够,个人代垫的,那就要重新审批,不然不予报销.重新批准后,登记现金日记帐贷方 会计做账:借款时:借:其它应收款-某人 贷:现金 出差归来报帐(无剩余) 借:管理费用-差旅费 贷:其它应收款-某人 出差归来报帐(有剩余) 借:管理费用-差旅费 现金 贷:其他应收款-某人 借款不够,重新审批后予以报销 借:管理费用-差旅费 贷:现金 其他应收款-某人

收据和发票不是报销凭证,是对方收款凭证.如果只是往来款项,出纳将款项支付给对方,则收到盖上对方财务章的收据和发票,是可以作为支付凭据的.如果是费用支出等,必须有在规定期限内的合法合规发票,方可报销.至于报销,老板让给报,也要完善相关手续,必须取得发票,并由相关经理在报销单上审核通过,如果单位需要由会计审核的,还得由会计审核签字后,方可报销..

出纳负责的账有两本:现金账、银行账.这两本账的记录,采用流水账的记账方式,即:根据每笔发生的交易来记账.1、现金账记录要点:发生时间、借方/贷方、金额、摘要(简明扼要写清交易内容).2、银行账记录要点:发生时间、借方/贷方、金额、支票号、交易类型(银行转账、电汇等)、摘要(简明扼要写清交易内容).

收到发票时,上面有会计和领导的签字就可以支付现金.然后起个凭证入现金日记账就OK了.

不是这样的,你的情况可以理解为“报账冲借款” 借款的时候 借:其他应收款 2000 贷:库存现金 2000 报账的时候 借:原材料 1000 贷:其他应收款 (会计在开具付款通知单的时候写为报账冲借款,然后出纳开具1000元的收据给经办人即可) 笑望采纳,谢谢!

财务报销制度及报销流程 第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度. .

出纳是财务工作中最不容易得罪人的岗位.如果你老得罪人,说明你们的流程不正规 正规流程下,报销先找会计审核.审核无误后,出纳根据单据收付账即可.所以得罪人的都是会计,跟出纳没关系 如果你们单位流程不正规,单据由出纳审核,且领导不愿意更改流程的话,那该得罪就得得罪,毕竟吃的是这碗饭.当然你也得会权衡会办事.比如拿不定注意的多问问会计或请示领导,应该据以力争的,应注意说话态度